有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月15日-平成28年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年3月14日現在 | 当 期 平成28年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,370,011 | - | |||
| コール・ローン | - | 1,514,045 | |||
| 投資信託受益証券 | 45,027,440 | 47,061,038 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,010 | 49,995 | |||
| 流動資産合計 | 46,447,461 | 48,625,078 | |||
| 資産合計 | 46,447,461 | 48,625,078 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 769,826 | 823,832 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,405 | 2,663 | |||
| 未払委託者報酬 | 96,892 | 107,178 | |||
| その他未払費用 | 1,772 | 1,847 | |||
| 流動負債合計 | 870,895 | 935,520 | |||
| 負債合計 | 870,895 | 935,520 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 51,321,754 | ※1 54,922,135 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,745,188 | ※2 △ 7,232,577 | |||
| (分配準備積立金) | 2,324,864 | 2,643,725 | |||
| 元本等合計 | 45,576,566 | 47,689,558 | |||
| 純資産合計 | 45,576,566 | 47,689,558 | |||
| 負債純資産合計 | 46,447,461 | 48,625,078 | |||
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