有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月14日-平成31年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年9月13日現在 | 当 期 平成31年3月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 801,414 | - | |||
| コール・ローン | 664,780 | 1,402,193 | |||
| 投資信託受益証券 | 36,413,307 | 34,136,894 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,925 | 49,905 | |||
| 流動資産合計 | 37,929,426 | 35,588,992 | |||
| 資産合計 | 37,929,426 | 35,588,992 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 819,292 | 811,254 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,056 | 1,777 | |||
| 未払委託者報酬 | 83,287 | 71,772 | |||
| その他未払費用 | 1,474 | 1,311 | |||
| 流動負債合計 | 906,109 | 886,114 | |||
| 負債合計 | 906,109 | 886,114 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 54,619,523 | ※1 54,083,605 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 17,596,206 | ※2 △ 19,380,727 | |||
| (分配準備積立金) | 4,045,771 | 4,530,957 | |||
| 元本等合計 | 37,023,317 | 34,702,878 | |||
| 純資産合計 | 37,023,317 | 34,702,878 | |||
| 負債純資産合計 | 37,929,426 | 35,588,992 | |||
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