有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月14日-平成30年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年3月13日現在 | 当 期 平成30年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,212,943 | 801,414 | |||
| コール・ローン | 275,743 | 664,780 | |||
| 投資信託受益証券 | 37,438,171 | 36,413,307 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,950 | 49,925 | |||
| 流動資産合計 | 38,976,807 | 37,929,426 | |||
| 資産合計 | 38,976,807 | 37,929,426 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 819,374 | 819,292 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,962 | 2,056 | |||
| 未払委託者報酬 | 78,938 | 83,287 | |||
| その他未払費用 | 1,578 | 1,474 | |||
| 流動負債合計 | 901,852 | 906,109 | |||
| 負債合計 | 901,852 | 906,109 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 54,624,990 | ※1 54,619,523 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 16,550,035 | ※2 △ 17,596,206 | |||
| (分配準備積立金) | 3,591,311 | 4,045,771 | |||
| 元本等合計 | 38,074,955 | 37,023,317 | |||
| 純資産合計 | 38,074,955 | 37,023,317 | |||
| 負債純資産合計 | 38,976,807 | 37,929,426 | |||
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