有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月14日-平成29年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年9月13日現在 | 当 期 平成29年3月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,514,045 | 1,691,453 | |||
| 投資信託受益証券 | 47,061,038 | 44,744,426 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,995 | 49,980 | |||
| 流動資産合計 | 48,625,078 | 46,485,859 | |||
| 資産合計 | 48,625,078 | 46,485,859 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 823,832 | 857,928 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,663 | 2,441 | |||
| 未払委託者報酬 | 107,178 | 98,267 | |||
| その他未払費用 | 1,847 | 1,810 | |||
| 流動負債合計 | 935,520 | 960,446 | |||
| 負債合計 | 935,520 | 960,446 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 54,922,135 | ※1 57,195,259 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,232,577 | ※2 △ 11,669,846 | |||
| (分配準備積立金) | 2,643,725 | 3,000,652 | |||
| 元本等合計 | 47,689,558 | 45,525,413 | |||
| 純資産合計 | 47,689,558 | 45,525,413 | |||
| 負債純資産合計 | 48,625,078 | 46,485,859 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
