- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月14日-令和1年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月13日現在 | 当 期 2019年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,402,193 | 1,305,657 | |||
| 投資信託受益証券 | 34,136,894 | 31,637,995 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,905 | 49,885 | |||
| 流動資産合計 | 35,588,992 | 32,993,537 | |||
| 資産合計 | 35,588,992 | 32,993,537 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 811,254 | 777,330 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,777 | 1,734 | |||
| 未払委託者報酬 | 71,772 | 69,578 | |||
| その他未払費用 | 1,311 | 1,288 | |||
| 流動負債合計 | 886,114 | 849,930 | |||
| 負債合計 | 886,114 | 849,930 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 54,083,605 | ※1 51,822,024 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 19,380,727 | ※2 △ 19,678,417 | |||
| (分配準備積立金) | 4,530,957 | 4,890,425 | |||
| 元本等合計 | 34,702,878 | 32,143,607 | |||
| 純資産合計 | 34,702,878 | 32,143,607 | |||
| 負債純資産合計 | 35,588,992 | 32,993,537 | |||
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