有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月14日-平成29年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年3月13日現在 | 当 期 平成29年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,691,453 | 1,688,279 | |||
| 投資信託受益証券 | 44,744,426 | 44,151,441 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,980 | 49,965 | |||
| 流動資産合計 | 46,485,859 | 45,889,685 | |||
| 資産合計 | 46,485,859 | 45,889,685 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 857,928 | 865,341 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,441 | 2,473 | |||
| 未払委託者報酬 | 98,267 | 99,653 | |||
| その他未払費用 | 1,810 | 1,826 | |||
| 流動負債合計 | 960,446 | 969,293 | |||
| 負債合計 | 960,446 | 969,293 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 57,195,259 | ※1 57,689,453 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,669,846 | ※2 △ 12,769,061 | |||
| (分配準備積立金) | 3,000,652 | 3,376,210 | |||
| 元本等合計 | 45,525,413 | 44,920,392 | |||
| 純資産合計 | 45,525,413 | 44,920,392 | |||
| 負債純資産合計 | 46,485,859 | 45,889,685 | |||
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