有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月14日-平成30年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年9月13日現在 | 当 期 平成30年3月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,212,943 | |||
| コール・ローン | 1,688,279 | 275,743 | |||
| 投資信託受益証券 | 44,151,441 | 37,438,171 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,965 | 49,950 | |||
| 流動資産合計 | 45,889,685 | 38,976,807 | |||
| 資産合計 | 45,889,685 | 38,976,807 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 865,341 | 819,374 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,473 | 1,962 | |||
| 未払委託者報酬 | 99,653 | 78,938 | |||
| その他未払費用 | 1,826 | 1,578 | |||
| 流動負債合計 | 969,293 | 901,852 | |||
| 負債合計 | 969,293 | 901,852 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 57,689,453 | ※1 54,624,990 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,769,061 | ※2 △ 16,550,035 | |||
| (分配準備積立金) | 3,376,210 | 3,591,311 | |||
| 元本等合計 | 44,920,392 | 38,074,955 | |||
| 純資産合計 | 44,920,392 | 38,074,955 | |||
| 負債純資産合計 | 45,889,685 | 38,976,807 | |||
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