有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月30日-平成27年9月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,143,013,343円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,668,903円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,140,344,440円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,206,491,240口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9919円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-04 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,490,861,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,490,861,187円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,361,673,844口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0090円 |
| ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-04 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,718,016,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,202,935円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,715,813,308円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,747,160,200口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9954円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-04 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
