有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,790,709,681円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,198,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,541,511,012円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,707,025,469口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9753円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-04 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,914,915,670円 |
| Ⅱ 負債総額 | 265,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,649,915,670円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,589,100,656口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0048円 |
| ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-04 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,330,362,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,766,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,165,595,367円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,347,160,200口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9714円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-04 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04」の記載と同じ。 |
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