有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,663,656,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,979,642円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,561,677,290円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,606,491,240口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9941円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-04 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,978,527,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,040,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,878,487,371円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,363,672,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9662円 |
| ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-04 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,627,336,917円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,274,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,625,062,739円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,747,160,200口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9819円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-04 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04」の記載と同じ。 |
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