有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,833,311,290円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,334,899円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,652,976,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,908,371,833口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9568円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-04 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,566,972,332円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,000,907円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,460,971,425円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,847,458,828口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9674円 |
| ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-04 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,842,397,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,363,905円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,714,033,609円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,047,968,018口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9448円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-04 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04」の記載と同じ。 |
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