有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,543,033,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,811,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,521,221,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,506,491,240口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-04 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,639,495,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,639,495,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,304,116,461口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8912円 |
| ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-04 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,324,873,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,227,021円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,310,646,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,547,160,200口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9639円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-04 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04」の記載と同じ。 |
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