有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,915,770,614円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,387,049円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,913,383,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,107,025,469口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9728円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-04 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,911,502,839円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,911,502,839円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,227,018,659口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9761円 |
| ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-04 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,318,252,212円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,639,443円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,315,612,769円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,547,160,200口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9646円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-04 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04」の記載と同じ。 |
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