有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月8日) | 6,687,467,232 | 6,717,829,452 | 0.9912 | 0.9957 |
| 平成27年9月末日 | 6,715,813,308 | - | 0.9954 | - |
| 10月末日 | 6,713,021,957 | - | 0.9949 | - |
| 11月末日 | 6,740,581,378 | - | 0.9990 | - |
| 12月末日 | 6,677,419,930 | - | 0.9897 | - |
| 平成28年1月末日 | 6,767,238,280 | - | 1.0030 | - |
| 2月末日 | 6,670,478,682 | - | 0.9886 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年3月8日) | 6,580,058,547 | 6,640,782,988 | 0.9752 | 0.9842 |
| 3月末日 | 6,625,062,739 | - | 0.9819 | - |
| 4月末日 | 6,590,219,562 | - | 0.9767 | - |
| 5月末日 | 6,634,947,201 | - | 0.9834 | - |
| 6月末日 | 6,393,664,953 | - | 0.9766 | - |
| 7月末日 | 6,413,092,943 | - | 0.9795 | - |
| 8月末日 | 6,390,878,010 | - | 0.9761 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年9月8日) | 6,322,942,263 | 6,378,593,124 | 0.9658 | 0.9743 |
| 9月末日 | 6,310,646,838 | - | 0.9639 | - |
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