- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月8日) | 6,687,467,232 | 6,717,829,452 | 0.9912 | 0.9957 |
| 第2計算期間末 (平成28年3月8日) | 6,580,058,547 | 6,640,782,988 | 0.9752 | 0.9842 |
| 平成28年3月末日 | 6,625,062,739 | - | 0.9819 | - |
| 4月末日 | 6,590,219,562 | - | 0.9767 | - |
| 5月末日 | 6,634,947,201 | - | 0.9834 | - |
| 6月末日 | 6,393,664,953 | - | 0.9766 | - |
| 7月末日 | 6,413,092,943 | - | 0.9795 | - |
| 8月末日 | 6,390,878,010 | - | 0.9761 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年9月8日) | 6,322,942,263 | 6,378,593,124 | 0.9658 | 0.9743 |
| 9月末日 | 6,310,646,838 | - | 0.9639 | - |
| 10月末日 | 6,325,916,230 | - | 0.9662 | - |
| 11月末日 | 6,372,287,941 | - | 0.9733 | - |
| 12月末日 | 6,412,053,422 | - | 0.9794 | - |
| 平成29年1月末日 | 6,379,726,059 | - | 0.9744 | - |
| 2月末日 | 6,387,533,535 | - | 0.9756 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年3月8日) | 6,324,014,328 | 6,379,665,189 | 0.9659 | 0.9744 |
| 3月末日 | 6,315,612,769 | - | 0.9646 | - |
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