有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの純資産額 (分配付) (円) | |
| 第1計算期間末 (2015年9月8日) | 6,687,467,232 | 6,717,829,452 | 0.9912 | 0.9957 |
| 第2計算期間末 (2016年3月8日) | 6,580,058,547 | 6,640,782,988 | 0.9752 | 0.9842 |
| 第3計算期間末 (2016年9月8日) | 6,322,942,263 | 6,378,593,124 | 0.9658 | 0.9743 |
| 第4計算期間末 (2017年3月8日) | 6,324,014,328 | 6,379,665,189 | 0.9659 | 0.9744 |
| 第5計算期間末 (2017年9月8日) | 6,120,982,880 | 6,159,065,841 | 0.9644 | 0.9704 |
| 2017年10月末日 | 6,165,595,367 | - | 0.9714 | - |
| 11月末日 | 6,135,131,785 | - | 0.9666 | - |
| 12月末日 | 6,143,647,697 | - | 0.9679 | - |
| 2018年1月末日 | 6,049,860,608 | - | 0.9532 | - |
| 2月末日 | 6,006,057,179 | - | 0.9463 | - |
| 第6計算期間末 (2018年3月8日) | 5,959,578,076 | 5,984,966,716 | 0.9389 | 0.9429 |
| 3月末日 | 5,958,776,778 | - | 0.9388 | - |
| 4月末日 | 5,714,033,609 | - | 0.9448 | - |
| 5月末日 | 5,673,477,812 | - | 0.9459 | - |
| 6月末日 | 5,595,073,890 | - | 0.9486 | - |
| 7月末日 | 5,595,327,165 | - | 0.9487 | - |
| 8月末日 | 5,608,265,471 | - | 0.9509 | - |
| 第7計算期間末 (2018年9月10日) | 5,592,262,786 | 5,604,058,722 | 0.9482 | 0.9502 |
| 9月末日 | 5,627,866,112 | - | 0.9542 | - |
| 10月末日 | 5,621,678,455 | - | 0.9532 | - |
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