- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月8日) | 6,687,467,232 | 6,717,829,452 | 0.9912 | 0.9957 |
| 第2計算期間末 (平成28年3月8日) | 6,580,058,547 | 6,640,782,988 | 0.9752 | 0.9842 |
| 第3計算期間末 (平成28年9月8日) | 6,322,942,263 | 6,378,593,124 | 0.9658 | 0.9743 |
| 第4計算期間末 (平成29年3月8日) | 6,324,014,328 | 6,379,665,189 | 0.9659 | 0.9744 |
| 平成29年4月末日 | 6,326,432,169 | - | 0.9663 | - |
| 5月末日 | 6,341,732,182 | - | 0.9686 | - |
| 6月末日 | 6,170,367,678 | - | 0.9721 | - |
| 7月末日 | 6,162,230,272 | - | 0.9709 | - |
| 8月末日 | 6,178,879,681 | - | 0.9735 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年9月8日) | 6,120,982,880 | 6,159,065,841 | 0.9644 | 0.9704 |
| 9月末日 | 6,159,924,108 | - | 0.9705 | - |
| 10月末日 | 6,165,595,367 | - | 0.9714 | - |
| 11月末日 | 6,135,131,785 | - | 0.9666 | - |
| 12月末日 | 6,143,647,697 | - | 0.9679 | - |
| 平成30年1月末日 | 6,049,860,608 | - | 0.9532 | - |
| 2月末日 | 6,006,057,179 | - | 0.9463 | - |
| 第6計算期間末 (平成30年3月8日) | 5,959,578,076 | 5,984,966,716 | 0.9389 | 0.9429 |
| 3月末日 | 5,958,776,778 | - | 0.9388 | - |
| 4月末日 | 5,714,033,609 | - | 0.9448 | - |
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