有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月8日) | 6,687,467,232 | 6,717,829,452 | 0.9912 | 0.9957 |
| 第2計算期間末 (平成28年3月8日) | 6,580,058,547 | 6,640,782,988 | 0.9752 | 0.9842 |
| 第3計算期間末 (平成28年9月8日) | 6,322,942,263 | 6,378,593,124 | 0.9658 | 0.9743 |
| 平成28年10月末日 | 6,325,916,230 | - | 0.9662 | - |
| 11月末日 | 6,372,287,941 | - | 0.9733 | - |
| 12月末日 | 6,412,053,422 | - | 0.9794 | - |
| 平成29年1月末日 | 6,379,726,059 | - | 0.9744 | - |
| 2月末日 | 6,387,533,535 | - | 0.9756 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年3月8日) | 6,324,014,328 | 6,379,665,189 | 0.9659 | 0.9744 |
| 3月末日 | 6,315,612,769 | - | 0.9646 | - |
| 4月末日 | 6,326,432,169 | - | 0.9663 | - |
| 5月末日 | 6,341,732,182 | - | 0.9686 | - |
| 6月末日 | 6,170,367,678 | - | 0.9721 | - |
| 7月末日 | 6,162,230,272 | - | 0.9709 | - |
| 8月末日 | 6,178,879,681 | - | 0.9735 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年9月8日) | 6,120,982,880 | 6,159,065,841 | 0.9644 | 0.9704 |
| 9月末日 | 6,159,924,108 | - | 0.9705 | - |
| 10月末日 | 6,165,595,367 | - | 0.9714 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
