有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年9月8日) | 6,687,467,232 | 6,717,829,452 | 0.9912 | 0.9957 |
| 第2計算期間末 (2016年3月8日) | 6,580,058,547 | 6,640,782,988 | 0.9752 | 0.9842 |
| 第3計算期間末 (2016年9月8日) | 6,322,942,263 | 6,378,593,124 | 0.9658 | 0.9743 |
| 第4計算期間末 (2017年3月8日) | 6,324,014,328 | 6,379,665,189 | 0.9659 | 0.9744 |
| 第5計算期間末 (2017年9月8日) | 6,120,982,880 | 6,159,065,841 | 0.9644 | 0.9704 |
| 第6計算期間末 (2018年3月8日) | 5,959,578,076 | 5,984,966,716 | 0.9389 | 0.9429 |
| 第7計算期間末 (2018年9月10日) | 5,592,262,786 | 5,604,058,722 | 0.9482 | 0.9502 |
| 2018年9月末日 | 5,627,866,112 | - | 0.9542 | - |
| 10月末日 | 5,621,678,455 | - | 0.9532 | - |
| 11月末日 | 5,526,869,213 | - | 0.9532 | - |
| 12月末日 | 5,202,362,115 | - | 0.9462 | - |
| 2019年1月末日 | 5,197,212,655 | - | 0.9453 | - |
| 2月末日 | 4,280,483,428 | - | 0.9516 | - |
| 第8計算期間末 (2019年3月8日) | 4,290,495,274 | 4,292,744,258 | 0.9539 | 0.9544 |
| 3月末日 | 4,201,461,340 | - | 0.9553 | - |
| 4月末日 | 3,255,386,713 | - | 0.9580 | - |
| 5月末日 | 3,237,359,296 | - | 0.9527 | - |
| 6月末日 | 3,233,655,571 | - | 0.9516 | - |
| 7月末日 | 3,147,399,186 | - | 0.9543 | - |
| 8月末日 | 3,133,490,861 | - | 0.9501 | - |
| 第9計算期間末 (2019年9月9日) | 3,136,212,150 | 3,137,861,134 | 0.9510 | 0.9515 |
| 9月末日 | 3,047,415,778 | - | 0.9529 | - |
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