有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
アメリカドル
特殊債券	1.625 IBRD 220210	1,000,000.00	981,136.00
	1.75 IBRD 230419	200,000.00	193,864.00
	1.875 IADB 210315	200,000.00	199,439.40
	2.125 ASIAN DEV 211124	100,000.00	100,043.60
	2.25 IBRD 210624	1,000,000.00	1,009,908.00
	2.5 INTL BK RECON 241125	800,000.00	802,868.00
	3 INTER-AMERICAN 240221	3,000,000.00	3,111,261.00
	7 IADB 250615	2,000,000.00	2,577,060.00
	7.625 INTL BK REC 230119	700,000.00	899,668.00
	特殊債券 小 計	9,000,000.00	9,875,248.00 (1,124,395,737)
アメリカドル 小 計		9,000,000.00	9,875,248.00 (1,124,395,737)
カナダドル
特殊債券	4.4 IADB 260126	7,000,000.00	8,165,500.00
	特殊債券 小 計	7,000,000.00	8,165,500.00 (678,144,775)
カナダドル 小 計		7,000,000.00	8,165,500.00 (678,144,775)
オーストラリアドル
特殊債券	4 INTL FINANCE CO 250403	2,000,000.00	2,127,316.00
	4.75 EUROPEAN INV 240807	5,000,000.00	5,531,090.00
	4.75 INTER-AMERIC 240827	1,000,000.00	1,114,636.00
	5 EUROPEAN INVEST 220822	1,000,000.00	1,108,074.00
	特殊債券 小 計	9,000,000.00	9,881,116.00 (827,049,409)
オーストラリアドル 小 計		9,000,000.00	9,881,116.00 (827,049,409)
イギリスポンド
特殊債券	1 EIB 260921	1,000,000.00	958,751.00
	2.5 EIB 221031	1,500,000.00	1,622,052.00
	4.25 EIB 211207	2,500,000.00	2,881,795.00
	5.375 EIB 210607	1,350,000.00	1,599,878.25
	5.5 EIB 250415	2,300,000.00	3,028,932.10
	6 EIB 281207	500,000.00	728,066.00
	特殊債券 小 計	9,150,000.00	10,819,474.35 (1,595,764,271)
イギリスポンド 小 計		9,150,000.00	10,819,474.35 (1,595,764,271)
スウェーデンクローネ
特殊債券	1.25 EIB 250512	20,000,000.00	20,333,520.00
	1.75 EIB 261112	15,000,000.00	15,570,240.00
	2.75 EIB 231113	20,000,000.00	22,523,960.00
	特殊債券 小 計	55,000,000.00	58,427,720.00 (749,627,647)
スウェーデンクローネ 小 計		55,000,000.00	58,427,720.00 (749,627,647)
デンマーククローネ
国債証券	1.75 DMK GOVT 251115	10,000,000.00	11,152,100.00
	7 DMK GOVT 241110	6,000,000.00	9,050,748.00
	国債証券 小 計	16,000,000.00	20,202,848.00 (336,579,447)
デンマーククローネ 小 計		16,000,000.00	20,202,848.00 (336,579,447)
メキシコペソ
特殊債券	3.35 ASIAN DEV 181030	14,650,000.00	13,705,514.50
	3.39 IBRD 181107	4,850,000.00	4,553,616.50
	3.62 INTL FINAN 180828	16,500,000.00	15,636,225.00
	3.76 INTL FINAN 181218	5,350,000.00	5,047,350.50
	特殊債券 小 計	41,350,000.00	38,942,706.50 (231,709,103)
メキシコペソ 小 計		41,350,000.00	38,942,706.50 (231,709,103)
ユーロ
特殊債券	2.75 EIB 250915	500,000.00	599,107.00
	4.125 EIB 240415	1,300,000.00	1,658,677.80
	特殊債券 小 計	1,800,000.00	2,257,784.80 (280,100,782)
ユーロ 小 計		1,800,000.00	2,257,784.80 (280,100,782)
	合 計	―	5,823,371,171 (5,823,371,171)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	特殊債券	9銘柄	100.00%	19.31%
カナダドル	特殊債券	1銘柄	100.00%	11.65%
オーストラリアドル	特殊債券	4銘柄	100.00%	14.20%
イギリスポンド	特殊債券	6銘柄	100.00%	27.40%
スウェーデンクローネ	特殊債券	3銘柄	100.00%	12.87%
デンマーククローネ	国債証券	2銘柄	100.00%	5.78%
メキシコペソ	特殊債券	4銘柄	100.00%	3.98%
ユーロ	特殊債券	2銘柄	100.00%	4.81%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。