- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| アメリカドル | 特殊債券 | 1.75 ASIAN DEV 290919 | 1,000,000.00 | 906,803.34 | |
| 2.5 ASIAN DEV 271102 | 1,000,000.00 | 970,753.11 | |||
| 2.5 INTL BK RECON 241125 | 9,300,000.00 | 9,226,345.58 | |||
| アメリカドル合計 | 11,300,000.00 | 11,103,902.03 | |||
| (1,443,840,380) | |||||
| カナダドル | 特殊債券 | 4.4 IADB 260126 | 3,000,000.00 | 3,135,552.00 | |
| 4.55 EUROFIMA 270330 | 3,000,000.00 | 3,147,927.00 | |||
| カナダドル合計 | 6,000,000.00 | 6,283,479.00 | |||
| (627,593,882) | |||||
| イギリスポンド | 国債証券 | 1.625 GILT 281022 | 800,000.00 | 798,793.60 | |
| イギリスポンド合計 | 800,000.00 | 798,793.60 | |||
| (128,102,529) | |||||
| ニュージーランドドル | 特殊債券 | 1.75 IADB 260825 | 3,500,000.00 | 3,155,293.19 | |
| ニュージーランドドル合計 | 3,500,000.00 | 3,155,293.19 | |||
| (258,229,194) | |||||
| ノルウェークローネ | 特殊債券 | 1.75 EIB 250313 | 5,000,000.00 | 4,876,625.00 | |
| ノルウェークローネ合計 | 5,000,000.00 | 4,876,625.00 | |||
| (65,346,775) | |||||
| ユーロ | 国債証券 | 0 BUND 320215 | 1,000,000.00 | 899,807.00 | |
| 国債証券 小計 | 1,000,000.00 | 899,807.00 | |||
| (123,516,506) | |||||
| 特殊債券 | 0.1 EUROPEAN U 401004 | 1,600,000.00 | 1,144,891.20 | ||
| 0.25 IBRD 290521 | 11,000,000.00 | 9,997,537.00 | |||
| 0.45 EUROPEAN U 410704 | 2,000,000.00 | 1,518,102.00 | |||
| 0.625 EIB 290122 | 4,500,000.00 | 4,261,189.50 | |||
| 0.7 EFSF 500120 | 2,000,000.00 | 1,494,130.00 | |||
| 0.75 EURO STABI 280905 | 2,400,000.00 | 2,295,890.40 | |||
| 特殊債券 小計 | 23,500,000.00 | 20,711,740.10 | |||
| (2,843,100,563) | |||||
| ユーロ合計 | 24,500,000.00 | 21,611,547.10 | |||
| (2,966,617,069) | |||||
| 合計 | 5,489,729,829 | ||||
| (5,489,729,829) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 特殊債券 | 3銘柄 | 100.00% | 26.30% |
| カナダドル | 特殊債券 | 2銘柄 | 100.00% | 11.43% |
| イギリスポンド | 国債証券 | 1銘柄 | 100.00% | 2.33% |
| ニュージーランドドル | 特殊債券 | 1銘柄 | 100.00% | 4.70% |
| ノルウェークローネ | 特殊債券 | 1銘柄 | 100.00% | 1.19% |
| ユーロ | 国債証券 | 1銘柄 | 4.16% | 2.25% |
| 特殊債券 | 6銘柄 | 95.84% | 51.79% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
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