有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| アメリカドル | 国債証券 | 1.25 T-NOTE 181215 | 2,000,000.00 | 1,989,765.62 | |
| 国債証券 小計 | 2,000,000.00 | 1,989,765.62 | |||
| (218,794,627) | |||||
| 特殊債券 | 7 IADB 250615 | 2,000,000.00 | 2,440,722.00 | ||
| 特殊債券 小計 | 2,000,000.00 | 2,440,722.00 | |||
| (268,381,791) | |||||
| アメリカドル合計 | 4,000,000.00 | 4,430,487.62 | |||
| (487,176,418) | |||||
| カナダドル | 特殊債券 | 4.4 IADB 260126 | 7,000,000.00 | 7,688,590.00 | |
| カナダドル合計 | 7,000,000.00 | 7,688,590.00 | |||
| (658,066,418) | |||||
| オーストラリアドル | 国債証券 | 4.5 AUST GOVT 200415 | 9,000,000.00 | 9,420,830.10 | |
| 国債証券 小計 | 9,000,000.00 | 9,420,830.10 | |||
| (772,884,901) | |||||
| 特殊債券 | 2.75 ASIAN DEV 220119 | 9,000,000.00 | 9,042,322.50 | ||
| 2.8 IBRD 210113 | 4,000,000.00 | 4,037,944.40 | |||
| 2.8 INTL FINAN 220815 | 10,000,000.00 | 10,054,099.00 | |||
| 3.75 INTER-AMERIC 220725 | 5,000,000.00 | 5,214,674.00 | |||
| 4.75 INTER-AMERIC 240827 | 2,000,000.00 | 2,207,724.80 | |||
| 5 EUROPEAN INVEST 220822 | 11,000,000.00 | 12,035,799.60 | |||
| 6 EUROPEAN INVEST 200806 | 4,500,000.00 | 4,859,454.15 | |||
| 6 INTER-AMERICAN 210226 | 2,000,000.00 | 2,192,087.20 | |||
| 特殊債券 小計 | 47,500,000.00 | 49,644,105.65 | |||
| (4,072,802,427) | |||||
| オーストラリアドル合計 | 56,500,000.00 | 59,064,935.75 | |||
| (4,845,687,328) | |||||
| スウェーデンクローネ | 特殊債券 | 1.25 EIB 250512 | 20,000,000.00 | 20,457,600.00 | |
| 1.75 EIB 261112 | 15,000,000.00 | 15,721,440.00 | |||
| 2.75 EIB 231113 | 20,000,000.00 | 22,231,620.00 | |||
| スウェーデンクローネ合計 | 55,000,000.00 | 58,410,660.00 | |||
| (737,142,529) | |||||
| メキシコペソ | 特殊債券 | 3.35 ASIAN DEV 181030 | 14,650,000.00 | 14,277,597.00 | |
| 3.39 IBRD 181107 | 4,850,000.00 | 4,726,276.50 | |||
| 3.62 INTL FINAN 180828 | 16,500,000.00 | 16,221,645.00 | |||
| 3.76 INTL FINAN 181218 | 5,350,000.00 | 5,185,969.00 | |||
| メキシコペソ合計 | 41,350,000.00 | 40,411,487.50 | |||
| (227,112,559) | |||||
| ユーロ | 特殊債券 | 0.125 EIB 250415 | 7,500,000.00 | 7,343,459.17 | |
| 0.375 EIB 260414 | 2,500,000.00 | 2,462,429.90 | |||
| 0.5 EIB 270115 | 7,600,000.00 | 7,490,745.97 | |||
| 0.75 EURO STABI 270315 | 1,000,000.00 | 1,007,104.50 | |||
| 2.75 EIB 250915 | 5,000,000.00 | 5,816,766.50 | |||
| 3.5 EIB 270415 | 5,000,000.00 | 6,261,310.00 | |||
| 4.5 EIB 251015 | 500,000.00 | 649,665.25 | |||
| ユーロ合計 | 29,100,000.00 | 31,031,481.29 | |||
| (4,041,229,808) | |||||
| 合計 | 10,996,415,060 | ||||
| (10,996,415,060) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 国債証券 | 1銘柄 | 44.91% | 1.99% |
| 特殊債券 | 1銘柄 | 55.09% | 2.44% | |
| カナダドル | 特殊債券 | 1銘柄 | 100.00% | 5.98% |
| オーストラリアドル | 国債証券 | 1銘柄 | 15.95% | 7.03% |
| 特殊債券 | 8銘柄 | 84.05% | 37.04% | |
| スウェーデンクローネ | 特殊債券 | 3銘柄 | 100.00% | 6.70% |
| メキシコペソ | 特殊債券 | 4銘柄 | 100.00% | 2.07% |
| ユーロ | 特殊債券 | 7銘柄 | 100.00% | 36.75% |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
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