- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/11/12-2025/05/12)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| アメリカドル | 国債証券 | 4.5 T-BOND 541115 | 300,000.00 | 283,500.00 | |
| 4.625 T-NOTE 350215 | 1,000,000.00 | 1,020,000.00 | |||
| 国債証券 小計 | 1,300,000.00 | 1,303,500.00 | |||
| (190,258,860) | |||||
| 特殊債券 | 1.625 IBRD 311103 | 900,000.00 | 768,352.51 | ||
| 3.5 IADB 330412 | 600,000.00 | 566,572.24 | |||
| 4.125 COUNCIL EUR 290124 | 800,000.00 | 803,088.00 | |||
| 特殊債券 小計 | 2,300,000.00 | 2,138,012.75 | |||
| (312,064,340) | |||||
| アメリカドル合計 | 3,600,000.00 | 3,441,512.75 | |||
| (502,323,200) | |||||
| カナダドル | 特殊債券 | 4.55 EUROFIMA 270330 | 2,100,000.00 | 2,157,696.19 | |
| カナダドル合計 | 2,100,000.00 | 2,157,696.19 | |||
| (225,932,368) | |||||
| オーストラリアドル | 特殊債券 | 3.35 EUROFIMA 290521 | 1,000,000.00 | 972,510.00 | |
| 4.5 ASIAN DEV 300620 | 500,000.00 | 508,935.00 | |||
| 4.9 INTL FINAN 341205 | 1,000,000.00 | 1,015,390.00 | |||
| オーストラリアドル合計 | 2,500,000.00 | 2,496,835.00 | |||
| (233,978,407) | |||||
| イギリスポンド | 特殊債券 | 4.375 IADB 330502 | 600,000.00 | 596,172.00 | |
| イギリスポンド合計 | 600,000.00 | 596,172.00 | |||
| (115,627,559) | |||||
| ユーロ | 特殊債券 | 0.1 EUROPEAN U 401004 | 1,000,000.00 | 606,411.00 | |
| 0.125 EFSF 300318 | 800,000.00 | 716,531.80 | |||
| 0.25 EUROPEAN U 360422 | 1,100,000.00 | 808,389.45 | |||
| 0.25 IBRD 290521 | 2,500,000.00 | 2,301,293.75 | |||
| 0.45 EUROPEAN U 410704 | 2,800,000.00 | 1,742,306.29 | |||
| 0.7 EFSF 500120 | 300,000.00 | 165,746.02 | |||
| 1 EUROPEAN U 320706 | 2,200,000.00 | 1,957,148.60 | |||
| 1.125 EIB 360915 | 500,000.00 | 410,034.37 | |||
| 2.25 EIB 291214 | 2,200,000.00 | 2,191,341.35 | |||
| 2.375 EFSF 320621 | 700,000.00 | 687,778.00 | |||
| 2.625 EUROPEAN U 280704 | 1,600,000.00 | 1,622,279.52 | |||
| 2.75 EIB 340116 | 900,000.00 | 896,632.20 | |||
| 2.875 EIB 330112 | 2,000,000.00 | 2,020,383.00 | |||
| 3.375 EFSF 380830 | 700,000.00 | 711,884.04 | |||
| ユーロ合計 | 19,300,000.00 | 16,838,159.39 | |||
| (2,760,279,468) | |||||
| 合計 | 3,838,141,002 | ||||
| (3,838,141,002) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 国債証券 | 2銘柄 | 37.88% | 4.96% |
| 特殊債券 | 3銘柄 | 62.12% | 8.13% | |
| カナダドル | 特殊債券 | 1銘柄 | 100.00% | 5.89% |
| オーストラリアドル | 特殊債券 | 3銘柄 | 100.00% | 6.10% |
| イギリスポンド | 特殊債券 | 1銘柄 | 100.00% | 3.01% |
| ユーロ | 特殊債券 | 14銘柄 | 100.00% | 71.92% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
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