有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

【提出】: 2019/02/08 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	特殊債券	2.25 EIB 220815	5,000,000.00	4,835,527.30
アメリカドル合計			5,000,000.00	4,835,527.30
アメリカドル合計				(550,959,980)
カナダドル	特殊債券	4.4 IADB 260126	7,000,000.00	7,610,470.00
カナダドル合計			7,000,000.00	7,610,470.00
カナダドル合計				(657,087,979)
オーストラリアドル	特殊債券	2.8 INTL FINAN 220815	7,000,000.00	7,039,807.60
		3.3 EIB 280203	1,000,000.00	1,004,447.80
		3.75 INTER-AMERIC 220725	2,500,000.00	2,598,323.00
		4.25 INTL FINANCE 230821	5,000,000.00	5,336,652.00
		5 EUROPEAN INVEST 220822	5,000,000.00	5,419,705.50
オーストラリアドル合計			20,500,000.00	21,398,935.90
オーストラリアドル合計				(1,760,918,435)
スウェーデンクローネ	特殊債券	1.25 EIB 250512	20,000,000.00	20,464,340.00
		1.75 EIB 261112	15,000,000.00	15,757,500.00
		2.75 EIB 231113	20,000,000.00	22,069,160.00
スウェーデンクローネ合計			55,000,000.00	58,291,000.00
スウェーデンクローネ合計				(730,969,140)
メキシコペソ	特殊債券	3.76 INTL FINAN 181218	5,350,000.00	5,318,221.00
メキシコペソ合計			5,350,000.00	5,318,221.00
メキシコペソ合計				(30,154,313)
ユーロ	特殊債券	0.125 EIB 250415	7,500,000.00	7,382,595.00
		0.75 EURO STABI 280905	6,300,000.00	6,254,495.10
		0.875 EIB 280114	7,000,000.00	7,077,224.00
		0.95 EFSF 280214	7,000,000.00	7,082,812.10
		2 EIB 230414	6,500,000.00	7,080,690.50
		2.75 EIB 250915	7,800,000.00	9,018,890.40
		3 EIB 220928	7,000,000.00	7,837,375.00
ユーロ合計			49,100,000.00	51,734,082.10
ユーロ合計				(6,671,627,227)
	合計			10,401,717,074
	合計			(10,401,717,074)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	特殊債券	1銘柄	100.00%	5.30%
カナダドル	特殊債券	1銘柄	100.00%	6.32%
オーストラリアドル	特殊債券	5銘柄	100.00%	16.93%
スウェーデンクローネ	特殊債券	3銘柄	100.00%	7.03%
メキシコペソ	特殊債券	1銘柄	100.00%	0.29%
ユーロ	特殊債券	7銘柄	100.00%	64.14%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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開示資料

決算