- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| アメリカドル | 国債証券 | 2.625 T-NOTE 290215 | 4,000,000.00 | 4,237,500.00 | |
| 国債証券 小計 | 4,000,000.00 | 4,237,500.00 | |||
| (462,565,500) | |||||
| 特殊債券 | 2.25 EIB 220815 | 1,500,000.00 | 1,520,282.70 | ||
| 2.5 IBRD 250729 | 1,500,000.00 | 1,555,291.50 | |||
| 2.5 INTL BK RECON 241125 | 10,000,000.00 | 10,326,815.00 | |||
| 特殊債券 小計 | 13,000,000.00 | 13,402,389.20 | |||
| (1,463,004,805) | |||||
| アメリカドル合計 | 17,000,000.00 | 17,639,889.20 | |||
| (1,925,570,305) | |||||
| カナダドル | 特殊債券 | 4.4 IADB 260126 | 7,000,000.00 | 7,997,150.00 | |
| カナダドル合計 | 7,000,000.00 | 7,997,150.00 | |||
| (659,924,818) | |||||
| オーストラリアドル | 国債証券 | 3 AUST GOVT 470321 | 1,500,000.00 | 1,855,309.20 | |
| 国債証券 小計 | 1,500,000.00 | 1,855,309.20 | |||
| (138,814,234) | |||||
| 特殊債券 | 4.25 INTL FINANCE 230821 | 5,500,000.00 | 6,099,399.35 | ||
| 特殊債券 小計 | 5,500,000.00 | 6,099,399.35 | |||
| (456,357,059) | |||||
| オーストラリアドル合計 | 7,000,000.00 | 7,954,708.55 | |||
| (595,171,293) | |||||
| イギリスポンド | 国債証券 | 1.75 GILT 490122 | 700,000.00 | 776,778.80 | |
| イギリスポンド合計 | 700,000.00 | 776,778.80 | |||
| (108,477,159) | |||||
| スウェーデンクローネ | 特殊債券 | 2.75 EIB 231113 | 20,000,000.00 | 22,008,252.00 | |
| スウェーデンクローネ合計 | 20,000,000.00 | 22,008,252.00 | |||
| (247,592,835) | |||||
| ユーロ | 特殊債券 | 0.125 EIB 250415 | 7,500,000.00 | 7,672,530.00 | |
| 0.25 IBRD 290521 | 7,000,000.00 | 7,183,204.00 | |||
| 0.625 EIB 290122 | 2,000,000.00 | 2,126,526.00 | |||
| 0.75 EURO STABI 280905 | 10,000,000.00 | 10,716,120.00 | |||
| 0.875 EFSF 270726 | 4,500,000.00 | 4,837,365.00 | |||
| 0.95 EFSF 280214 | 8,000,000.00 | 8,677,440.00 | |||
| 2.75 EIB 250915 | 7,800,000.00 | 9,177,503.40 | |||
| 3 EIB 220928 | 3,400,000.00 | 3,741,445.00 | |||
| 4.125 EIB 240415 | 2,000,000.00 | 2,405,636.00 | |||
| ユーロ合計 | 52,200,000.00 | 56,537,769.40 | |||
| (6,798,666,770) | |||||
| 合計 | 10,335,403,180 | ||||
| (10,335,403,180) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 国債証券 | 1銘柄 | 24.02% | 4.48% |
| 特殊債券 | 3銘柄 | 75.98% | 14.16% | |
| カナダドル | 特殊債券 | 1銘柄 | 100.00% | 6.39% |
| オーストラリアドル | 国債証券 | 1銘柄 | 23.32% | 1.34% |
| 特殊債券 | 1銘柄 | 76.68% | 4.42% | |
| イギリスポンド | 国債証券 | 1銘柄 | 100.00% | 1.05% |
| スウェーデンクローネ | 特殊債券 | 1銘柄 | 100.00% | 2.40% |
| ユーロ | 特殊債券 | 9銘柄 | 100.00% | 65.78% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
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