有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,180,501,278 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,949,647 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,178,551,631 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,586,030,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3736 ( 1万口当たり 13,736 | ) |
<参考>「ワールド・リート・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 624,038,169,369 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 494,934,160 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 623,543,235,209 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 248,411,121,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5101 ( 1万口当たり 25,101 | ) |
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