有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,298,885,950 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 26,791,546 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,272,094,404 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,656,880,566 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3713 ( 1万口当たり 13,713 | ) |
<参考>「ワールド・リート・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 613,571,205,310 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 13,264,490,270 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 600,306,715,040 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 235,550,519,685 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5485 ( 1万口当たり 25,485 | ) |
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