有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/11-2022/12/12)

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【提出】
2023/03/09 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 4年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額930,996,892
Ⅱ 負債総額1,112,766
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)929,884,126
Ⅳ 発行済口数691,858,933口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3440
(10,000口当たり)(13,440)

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