有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

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【提出】
2019/03/08 9:16
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年12月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,471,170,293
Ⅱ 負債総額1,285,175
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,469,885,118
Ⅳ 発行済口数1,183,731,270口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2417
(10,000口当たり)(12,417)

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