有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)

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【提出】
2021/03/09 9:04
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,092,321,437
Ⅱ 負債総額1,039,185
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,091,282,252
Ⅳ 発行済口数986,771,634口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1059
(10,000口当たり)(11,059)

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