有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

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【提出】
2018/03/09 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,778,877,049
Ⅱ 負 債 総 額4,802,058
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,774,074,991
Ⅳ 発 行 済 口 数1,260,523,126口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4074
( 1万口当たり 14,074		)

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