有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/12-2024/12/10)

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【提出】
2025/03/07 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額934,515,202
Ⅱ 負債総額880,224
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)933,634,978
Ⅳ 発行済口数514,701,466口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8139
(10,000口当たり)(18,139)

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