有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年 8 月19日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 188,476,118 |
| 投資信託受益証券 | 5,674,056,336 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 未収利息 | 272 |
| 流動資産合計 | 5,862,542,727 |
| 資産合計 | 5,862,542,727 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 5,000,000 |
| 未払収益分配金 | 52,623,549 |
| 未払解約金 | 9,687,137 |
| 未払受託者報酬 | 149,508 |
| 未払委託者報酬 | 4,983,581 |
| その他未払費用 | 19,925 |
| 流動負債合計 | 72,463,700 |
| 負債合計 | 72,463,700 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,847,061,011 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,981,984 |
| (分配準備積立金) | 195,601,344 |
| 元本等合計 | 5,790,079,027 |
| 純資産合計 | 5,790,079,027 |
| 負債純資産合計 | 5,862,542,727 |
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