有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月20日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年8月19日現在 ] | 当期 [ 平成29年2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,517,296 | 51,003,524 |
| 投資信託受益証券 | 2,050,976,160 | 1,436,626,044 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 未収入金 | 76,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,197,503,456 | 1,487,639,567 |
| 資産合計 | 2,197,503,456 | 1,487,639,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,165,181 | 16,083,432 |
| 未払解約金 | 77,558,215 | 4,023,150 |
| 未払受託者報酬 | 62,208 | 43,123 |
| 未払委託者報酬 | 2,073,497 | 1,437,440 |
| 未払利息 | 101 | 64 |
| その他未払費用 | 8,284 | 5,742 |
| 流動負債合計 | 103,867,486 | 21,592,951 |
| 負債合計 | 103,867,486 | 21,592,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,685,020,216 | ※1 1,787,048,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △591,384,246 | ※2 △321,001,401 |
| (分配準備積立金) | 264,129,597 | 226,202,443 |
| 元本等合計 | 2,093,635,970 | 1,466,046,616 |
| 純資産合計 | 2,093,635,970 | 1,466,046,616 |
| 負債純資産合計 | 2,197,503,456 | 1,487,639,567 |
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