有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 2月20日現在 ] | 当期 [ 平成29年 8月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,003,524 | 25,007,194 |
| 投資信託受益証券 | 1,436,626,044 | 767,451,252 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 未収入金 | - | 5,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,487,639,567 | 797,968,444 |
| 資産合計 | 1,487,639,567 | 797,968,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,083,432 | 8,381,077 |
| 未払解約金 | 4,023,150 | 5,355,732 |
| 未払受託者報酬 | 43,123 | 25,508 |
| 未払委託者報酬 | 1,437,440 | 850,248 |
| 未払利息 | 64 | 39 |
| その他未払費用 | 5,742 | 3,389 |
| 流動負債合計 | 21,592,951 | 14,615,993 |
| 負債合計 | 21,592,951 | 14,615,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,787,048,017 | 931,230,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △321,001,401 | △147,878,332 |
| (分配準備積立金) | 226,202,443 | 133,221,647 |
| 元本等合計 | 1,466,046,616 | 783,352,451 |
| 純資産合計 | 1,466,046,616 | 783,352,451 |
| 負債純資産合計 | 1,487,639,567 | 797,968,444 |
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