有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 2月19日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 8月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,591,962 | 4,968,973 |
| 投資信託受益証券 | 292,688,682 | 255,356,865 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,994 |
| 未収入金 | - | 3,500,000 |
| 流動資産合計 | 301,290,639 | 263,835,832 |
| 資産合計 | 301,290,639 | 263,835,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,882,646 | 3,557,943 |
| 未払受託者報酬 | 7,817 | 7,398 |
| 未払委託者報酬 | 260,544 | 246,583 |
| 未払利息 | 14 | 9 |
| その他未払費用 | 1,034 | 980 |
| 流動負債合計 | 4,152,055 | 3,812,913 |
| 負債合計 | 4,152,055 | 3,812,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 431,405,144 | 395,327,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △134,266,560 | △135,304,100 |
| (分配準備積立金) | 62,037,578 | 51,644,382 |
| 元本等合計 | 297,138,584 | 260,022,919 |
| 純資産合計 | 297,138,584 | 260,022,919 |
| 負債純資産合計 | 301,290,639 | 263,835,832 |
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