有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 8月21日現在 ] | 当期 [ 平成30年 2月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,007,194 | 9,177,724 |
| 投資信託受益証券 | 767,451,252 | 542,875,365 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 未収入金 | 5,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 797,968,444 | 552,063,086 |
| 資産合計 | 797,968,444 | 552,063,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,381,077 | 5,914,776 |
| 未払解約金 | 5,355,732 | 255,694 |
| 未払受託者報酬 | 25,508 | 16,058 |
| 未払委託者報酬 | 850,248 | 535,247 |
| 未払利息 | 39 | 13 |
| その他未払費用 | 3,389 | 2,133 |
| 流動負債合計 | 14,615,993 | 6,723,921 |
| 負債合計 | 14,615,993 | 6,723,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 931,230,783 | 657,197,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △147,878,332 | △111,858,196 |
| (分配準備積立金) | 133,221,647 | 96,162,765 |
| 元本等合計 | 783,352,451 | 545,339,165 |
| 純資産合計 | 783,352,451 | 545,339,165 |
| 負債純資産合計 | 797,968,444 | 552,063,086 |
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