有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 2月19日現在 ] | 当期 [ 平成30年 8月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,177,724 | 6,221,405 |
| 投資信託受益証券 | 542,875,365 | 370,031,480 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,996 |
| 流動資産合計 | 552,063,086 | 376,262,881 |
| 資産合計 | 552,063,086 | 376,262,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,914,776 | 4,499,728 |
| 未払解約金 | 255,694 | - |
| 未払受託者報酬 | 16,058 | 11,312 |
| 未払委託者報酬 | 535,247 | 376,988 |
| 未払利息 | 13 | 10 |
| その他未払費用 | 2,133 | 1,495 |
| 流動負債合計 | 6,723,921 | 4,889,533 |
| 負債合計 | 6,723,921 | 4,889,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 657,197,361 | 499,969,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,858,196 | △128,596,508 |
| (分配準備積立金) | 96,162,765 | 73,454,989 |
| 元本等合計 | 545,339,165 | 371,373,348 |
| 純資産合計 | 545,339,165 | 371,373,348 |
| 負債純資産合計 | 552,063,086 | 376,262,881 |
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