有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月20日-平成28年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年8月19日現在 ] | 当期 [ 平成28年2月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 92,298,578 |
| コール・ローン | 188,476,118 | 12,216,992 |
| 投資信託受益証券 | 5,674,056,336 | 3,309,941,550 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,005 |
| 未収入金 | - | 49,000,000 |
| 未収利息 | 272 | - |
| 流動資産合計 | 5,862,542,727 | 3,463,467,125 |
| 資産合計 | 5,862,542,727 | 3,463,467,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 52,623,549 | 36,595,987 |
| 未払解約金 | 9,687,137 | 45,668,313 |
| 未払受託者報酬 | 149,508 | 99,016 |
| 未払委託者報酬 | 4,983,581 | 3,300,492 |
| その他未払費用 | 19,925 | 13,190 |
| 流動負債合計 | 72,463,700 | 85,676,998 |
| 負債合計 | 72,463,700 | 85,676,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,847,061,011 | ※1 4,066,220,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △56,981,984 | ※2 △688,430,710 |
| (分配準備積立金) | 195,601,344 | 250,557,377 |
| 元本等合計 | 5,790,079,027 | 3,377,790,127 |
| 純資産合計 | 5,790,079,027 | 3,377,790,127 |
| 負債純資産合計 | 5,862,542,727 | 3,463,467,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
