有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年8月19日)
世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,719,744,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292,638,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,427,105,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,583,482,914 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,720 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 688,041,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,844,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 678,197,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 674,880,329 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,049 | 円 |
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