有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月20日-平成28年8月19日)
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,125,616,721 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 770,113 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,124,846,608 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,666,730,703 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7968 ( 1万口当たり 7,968 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 227,467,301 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 102 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 227,467,199 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 226,383,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0048 ( 1万口当たり 10,048 | ) |
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