有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

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【提出】
2017/11/20 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成29年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額775,176,758
Ⅱ 負 債 総 額1,055,173
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)774,121,585
Ⅳ 発 行 済 口 数906,691,133口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8538
( 1万口当たり 8,538		)

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