有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月20日-平成29年2月20日)
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,464,886,525 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 15,043,185 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,449,843,340 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,749,790,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8286 ( 1万口当たり 8,286 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 396,123,624 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,632 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 396,115,992 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 394,272,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047 ( 1万口当たり 10,047 | ) |
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