有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月19日)

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【提出】
2018/05/18 9:31
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額547,891,310
Ⅱ 負債総額23,406,901
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)524,484,409
Ⅳ 発行済口数629,759,174口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8328
(10,000口当たり)(8,328)

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