有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)

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【提出】
2019/05/17 9:26
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額303,362,868
Ⅱ 負債総額82,682
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)303,280,186
Ⅳ 発行済口数432,531,205口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7012
(10,000口当たり)(7,012)

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