有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月20日-平成28年2月19日)
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,284,032,601 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 73,029,738 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,211,002,863 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,965,953,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8096 ( 1万口当たり 8,096 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 545,209,528 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,765,447 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 543,444,081 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 540,595,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0053 ( 1万口当たり 10,053 | ) |
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