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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月19日)

【提出】: 2018/05/18 9:31
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年2月19日および8月19日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年 8月22日から平成30年 2月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年 8月21日現在]	当期 [平成30年 2月19日現在]
1.	期首元本額	1,787,048,017円	931,230,783円
	期中追加設定元本額	19,748,429円	6,836,026円
	期中一部解約元本額	875,565,663円	280,869,448円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	147,878,332円	111,858,196円
3.	受益権の総数	931,230,783口	657,197,361口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 2月21日至平成29年 8月21日				当期自平成29年 8月22日至平成30年 2月19日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第23期平成29年 2月21日平成29年 3月21日				第29期平成29年 8月22日平成29年 9月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,371,101円		費用控除後の配当等収益額	A	8,394,736円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,275,569円		収益調整金額	C	10,870,034円
	分配準備積立金額	D	196,215,798円		分配準備積立金額	D	120,523,263円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,862,468円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,788,033円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,554,517,536口		当ファンドの期末残存口数	F	843,664,110口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,504円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,656円
	1万口当たり分配金額	H	90円		1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,990,657円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,592,976円
	第24期平成29年 3月22日平成29年 4月19日				第30期平成29年 9月20日平成29年10月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,326,397円		費用控除後の配当等収益額	A	9,095,209円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,646,126円		収益調整金額	C	10,413,560円
	分配準備積立金額	D	190,706,960円		分配準備積立金額	D	114,389,989円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,679,483円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,898,758円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,466,008,732口		当ファンドの期末残存口数	F	796,491,262口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,532円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,681円
	1万口当たり分配金額	H	90円		1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,194,078円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,168,421円
	第25期平成29年 4月20日平成29年 5月19日				第31期平成29年10月20日平成29年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,494,306円		費用控除後の配当等収益額	A	8,230,054円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	15,385,448円		収益調整金額	C	10,289,276円
	分配準備積立金額	D	175,341,766円		分配準備積立金額	D	113,074,556円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	211,221,520円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,593,886円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,322,114,757口		当ファンドの期末残存口数	F	775,331,686口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,597円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,697円
	1万口当たり分配金額	H	90円		1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,899,032円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,977,985円
	第26期平成29年 5月20日平成29年 6月19日				第32期平成29年11月21日平成29年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,488,702円		費用控除後の配当等収益額	A	6,128,115円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	14,225,975円		収益調整金額	C	9,544,501円
	分配準備積立金額	D	160,430,455円		分配準備積立金額	D	104,358,754円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,145,132円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,031,370円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,158,352,572口		当ファンドの期末残存口数	F	708,679,409口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,606円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,693円
	1万口当たり分配金額	H	90円		1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,425,173円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,378,114円
	第27期平成29年 6月20日平成29年 7月19日				第33期平成29年12月20日平成30年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,808,172円		費用控除後の配当等収益額	A	6,669,571円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	13,552,619円		収益調整金額	C	9,569,795円
	分配準備積立金額	D	151,234,717円		分配準備積立金額	D	101,659,813円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,595,508円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,899,179円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,086,282,771口		当ファンドの期末残存口数	F	693,531,238口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,625円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,699円
	1万口当たり分配金額	H	90円		1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,776,544円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,241,781円
	第28期平成29年 7月20日平成29年 8月21日				第34期平成30年 1月20日平成30年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,404,397円		費用控除後の配当等収益額	A	5,445,168円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,809,626円		収益調整金額	C	9,175,491円
	分配準備積立金額	D	131,198,327円		分配準備積立金額	D	96,632,373円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,412,350円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,253,032円
	当ファンドの期末残存口数	F	931,230,783口		当ファンドの期末残存口数	F	657,197,361口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,647円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,692円
	1万口当たり分配金額	H	90円		1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,381,077円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,914,776円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 2月21日至平成29年 8月21日	当期自平成29年 8月22日至平成30年 2月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年 8月21日現在]	当期 [平成30年 2月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年 8月21日現在]	当期 [平成30年 2月19日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△12,504,219	△26,779,485
親投資信託受益証券	―	△1
合計	△12,504,219	△26,779,486

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年 8月21日現在]	当期 [平成30年 2月19日現在]
1口当たり純資産額	0.8412円	0.8298円
(1万口当たり純資産額)	(8,412円)	(8,298円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月19日)

開示資料

決算