有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)

【提出】: 2018/11/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年2月19日および8月19日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 2月20日から平成30年 8月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 2月19日現在]	当期 [平成30年 8月20日現在]
1.	期首元本額	931,230,783円	657,197,361円
	期中追加設定元本額	6,836,026円	6,092,314円
	期中一部解約元本額	280,869,448円	163,319,819円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	111,858,196円	128,596,508円
3.	受益権の総数	657,197,361口	499,969,856口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 8月22日至平成30年 2月19日				当期自平成30年 2月20日至平成30年 8月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第29期平成29年 8月22日平成29年 9月19日				第35期平成30年 2月20日平成30年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,394,736円		費用控除後の配当等収益額	A	6,196,590円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,870,034円		収益調整金額	C	8,667,521円
	分配準備積立金額	D	120,523,263円		分配準備積立金額	D	89,525,012円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,788,033円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,389,123円
	当ファンドの期末残存口数	F	843,664,110口		当ファンドの期末残存口数	F	612,614,952口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,656円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,703円
	1万口当たり分配金額	H	90円		1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,592,976円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,513,534円
	第30期平成29年 9月20日平成29年10月19日				第36期平成30年 3月20日平成30年 4月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,095,209円		費用控除後の配当等収益額	A	6,066,189円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,413,560円		収益調整金額	C	8,636,055円
	分配準備積立金額	D	114,389,989円		分配準備積立金額	D	88,278,884円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,898,758円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,981,128円
	当ファンドの期末残存口数	F	796,491,262口		当ファンドの期末残存口数	F	600,467,008口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,681円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,715円
	1万口当たり分配金額	H	90円		1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,168,421円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,404,203円
	第31期平成29年10月20日平成29年11月20日				第37期平成30年 4月20日平成30年 5月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,230,054円		費用控除後の配当等収益額	A	5,291,464円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,289,276円		収益調整金額	C	8,370,202円
	分配準備積立金額	D	113,074,556円		分配準備積立金額	D	84,795,253円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,593,886円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,456,919円
	当ファンドの期末残存口数	F	775,331,686口		当ファンドの期末残存口数	F	573,319,174口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,697円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,717円
	1万口当たり分配金額	H	90円		1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,977,985円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,159,872円
	第32期平成29年11月21日平成29年12月19日				第38期平成30年 5月22日平成30年 6月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,128,115円		費用控除後の配当等収益額	A	4,560,164円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	9,544,501円		収益調整金額	C	8,379,412円
	分配準備積立金額	D	104,358,754円		分配準備積立金額	D	83,192,377円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,031,370円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,131,953円
	当ファンドの期末残存口数	F	708,679,409口		当ファンドの期末残存口数	F	562,716,928口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,693円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,708円
	1万口当たり分配金額	H	90円		1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,378,114円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,064,452円
	第33期平成29年12月20日平成30年 1月19日				第39期平成30年 6月20日平成30年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,669,571円		費用控除後の配当等収益額	A	5,064,885円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	9,569,795円		収益調整金額	C	8,255,928円
	分配準備積立金額	D	101,659,813円		分配準備積立金額	D	79,739,689円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,899,179円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,060,502円
	当ファンドの期末残存口数	F	693,531,238口		当ファンドの期末残存口数	F	543,735,435口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,699円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,711円
	1万口当たり分配金額	H	90円		1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,241,781円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,893,618円
	第34期平成30年 1月20日平成30年 2月19日				第40期平成30年 7月20日平成30年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,445,168円		費用控除後の配当等収益額	A	4,632,363円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	9,175,491円		収益調整金額	C	7,747,953円
	分配準備積立金額	D	96,632,373円		分配準備積立金額	D	73,322,354円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,253,032円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,702,670円
	当ファンドの期末残存口数	F	657,197,361口		当ファンドの期末残存口数	F	499,969,856口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,692円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,714円
	1万口当たり分配金額	H	90円		1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,914,776円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,499,728円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 8月22日至平成30年 2月19日	当期自平成30年 2月20日至平成30年 8月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 2月19日現在]	当期 [平成30年 8月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 2月19日現在]	当期 [平成30年 8月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△26,779,485	△11,449,507
親投資信託受益証券	△1	―
合計	△26,779,486	△11,449,507

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 2月19日現在]	当期 [平成30年 8月20日現在]
1口当たり純資産額	0.8298円	0.7428円
(1万口当たり純資産額)	(8,298円)	(7,428円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)

開示資料

決算