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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)

【提出】: 2019/11/18 9:12
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 2月19日現在]	当期 [令和 1年 8月19日現在]
1.	期首元本額	499,969,856円	431,405,144円
	期中追加設定元本額	7,091,919円	6,208,731円
	期中一部解約元本額	75,656,631円	42,286,856円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	134,266,560円	135,304,100円
3.	受益権の総数	431,405,144口	395,327,019口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 8月21日至平成31年 2月19日				当期自平成31年 2月20日至令和 1年 8月19日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第41期平成30年 8月21日平成30年 9月19日				第47期平成31年 2月20日平成31年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,159,426円		費用控除後の配当等収益額	A	3,330,861円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	7,801,495円		収益調整金額	C	7,730,453円
	分配準備積立金額	D	72,158,522円		分配準備積立金額	D	61,373,518円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,119,443円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,434,832円
	当ファンドの期末残存口数	F	492,317,171口		当ファンドの期末残存口数	F	427,915,311口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,708円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,692円
	1万口当たり分配金額	H	90円		1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,430,854円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,851,237円
	第42期平成30年 9月20日平成30年10月19日				第48期平成31年 3月20日平成31年 4月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,359,212円		費用控除後の配当等収益額	A	3,148,195円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	7,751,304円		収益調整金額	C	7,850,458円
	分配準備積立金額	D	69,705,813円		分配準備積立金額	D	60,469,787円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,816,329円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,468,440円
	当ファンドの期末残存口数	F	478,531,093口		当ファンドの期末残存口数	F	426,272,120口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,709円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,676円
	1万口当たり分配金額	H	90円		1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,306,779円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,836,449円
	第43期平成30年10月20日平成30年11月19日				第49期平成31年 4月20日令和 1年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,261,901円		費用控除後の配当等収益額	A	2,844,792円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	7,838,783円		収益調整金額	C	7,993,406円
	分配準備積立金額	D	68,740,510円		分配準備積立金額	D	59,781,533円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,841,194円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,619,731円
	当ファンドの期末残存口数	F	472,786,724口		当ファンドの期末残存口数	F	427,173,061口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,709円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,653円
	1万口当たり分配金額	H	90円		1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,255,080円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,844,557円
	第44期平成30年11月20日平成30年12月19日				第50期令和 1年 5月21日令和 1年 6月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,018,878円		費用控除後の配当等収益額	A	2,913,447円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	7,499,752円		収益調整金額	C	7,965,919円
	分配準備積立金額	D	64,077,845円		分配準備積立金額	D	57,340,980円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,596,475円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,220,346円
	当ファンドの期末残存口数	F	441,867,800口		当ファンドの期末残存口数	F	417,780,912口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,710円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,632円
	1万口当たり分配金額	H	90円		1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,976,810円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,760,028円
	第45期平成30年12月20日平成31年 1月21日				第51期令和 1年 6月20日令和 1年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,589,622円		費用控除後の配当等収益額	A	3,022,815円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	7,623,388円		収益調整金額	C	7,643,559円
	分配準備積立金額	D	63,684,559円		分配準備積立金額	D	53,195,010円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,897,569円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,861,384円
	当ファンドの期末残存口数	F	439,944,512口		当ファンドの期末残存口数	F	394,306,339口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,702円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,619円
	1万口当たり分配金額	H	90円		1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,959,500円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,548,757円
	第46期平成31年 1月22日平成31年 2月19日				第52期令和 1年 7月20日令和 1年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,988,919円		費用控除後の配当等収益額	A	2,533,257円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	7,629,878円		収益調整金額	C	7,799,670円
	分配準備積立金額	D	61,931,305円		分配準備積立金額	D	52,669,068円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,550,102円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,001,995円
	当ファンドの期末残存口数	F	431,405,144口		当ファンドの期末残存口数	F	395,327,019口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,704円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,593円
	1万口当たり分配金額	H	90円		1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,882,646円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,557,943円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 8月21日至平成31年 2月19日	当期自平成31年 2月20日至令和 1年 8月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 2月19日現在]	当期 [令和 1年 8月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 2月19日現在]	当期 [令和 1年 8月19日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△4,001,723	△8,852,740
親投資信託受益証券	―	―
合計	△4,001,723	△8,852,740

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 2月19日現在]	当期 [令和 1年 8月19日現在]
1口当たり純資産額	0.6888円	0.6577円
(1万口当たり純資産額)	(6,888円)	(6,577円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)

開示資料

決算