臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/06/27 9:36
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提出理由
「国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)」
「国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)」
「国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) ユーロコース(毎月決算型)」
「国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)」
「国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)」
「国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) メキシコ・ペソコース(毎月決算型)」
「国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型)」
「国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)」
「国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)」
「国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)」
「国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)」
(なお、「国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)」は「円コース」、「国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)」は「米ドルコース」、「国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) ユーロコース(毎月決算型)」は「ユーロコース」、「国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)」は「豪ドルコース」、「国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)」は「ブラジル・レアルコース」、「国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) メキシコ・ペソコース(毎月決算型)」は「メキシコ・ペソコース」、「国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型)」は「トルコ・リラコース」、「国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)」は「ロシア・ルーブルコース」、「国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)」は「中国元コース」、「国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)」は「南アフリカ・ランドコース」、「国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)」は「インドネシア・ルピアコース」といいます。)
上記ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| ファンド名 | 円コース | 米ドルコース | ユーロコース |
| 計算期間 | 第28期 (平成28年3月15日～平成28年4月14日) | ||
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 10円 | 60円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 437,841,643円 | 2,332,462,605円 | 107,577,796円 |
| 期末受益権口数 | 428,037,720口 | 2,214,221,517口 | 123,189,795口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 10,229円 | 10,534円 | 8,733円 |
| 期中騰落率 | 0.19% | △3.55% | △2.53% |
| ファンド名 | 豪ドルコース | ブラジル・レアル コース | メキシコ・ペソコース |
| 計算期間 | 第28期 (平成28年3月15日～平成28年4月14日) | ||
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 40円 | 80円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 109,747,406円 | 595,899,801円 | 134,899,189円 |
| 期末受益権口数 | 123,742,594口 | 831,985,455口 | 166,313,636口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 8,869円 | 7,162円 | 8,111円 |
| 期中騰落率 | △2.45% | △1.34% | △2.07% |
| ファンド名 | トルコ・リラコース | ロシア・ルーブル コース | 中国元コース |
| 計算期間 | 第28期 (平成28年3月15日～平成28年4月14日) | ||
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 60円 | 80円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 14,989,978円 | 690,572,691円 | 12,287,171円 |
| 期末受益権口数 | 17,696,614口 | 1,421,460,776口 | 11,164,588口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 8,471円 | 4,858円 | 11,005円 |
| 期中騰落率 | △1.85% | 3.30% | △2.94% |
| ファンド名 | 南アフリカ・ ランドコース | インドネシア・ ルピアコース |
| 計算期間 | 第28期 (平成28年3月15日～平成28年4月14日) | |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 50円 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 9,275,890円 | 33,140,532円 |
| 期末受益権口数 | 12,602,981口 | 33,014,090口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 7,360円 | 10,038円 |
| 期中騰落率 | 0.91% | △3.74% |
| ファンド名 | 円コース | 米ドルコース | ユーロコース |
| 計算期間 | 第29期 (平成28年4月15日～平成28年5月16日) | ||
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 10円 | 60円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 418,115,697円 | 2,203,092,263円 | 105,608,983円 |
| 期末受益権口数 | 415,066,381口 | 2,137,916,267口 | 123,201,923口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 10,073円 | 10,305円 | 8,572円 |
| 期中騰落率 | △1.42% | △1.60% | △1.50% |
| ファンド名 | 豪ドルコース | ブラジル・レアル コース | メキシコ・ペソコース |
| 計算期間 | 第29期 (平成28年4月15日～平成28年5月16日) | ||
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 40円 | 80円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 194,399,531円 | 561,738,618円 | 126,477,331円 |
| 期末受益権口数 | 231,148,527口 | 795,485,380口 | 165,378,512口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 8,410円 | 7,062円 | 7,648円 |
| 期中騰落率 | △4.72% | △0.27% | △5.09% |
| ファンド名 | トルコ・リラコース | ロシア・ルーブル コース | 中国元コース |
| 計算期間 | 第29期 (平成28年4月15日～平成28年5月16日) | ||
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 60円 | 80円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 14,177,377円 | 654,979,905円 | 11,958,008円 |
| 期末受益権口数 | 17,727,291口 | 1,376,054,378口 | 11,165,414口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 7,997円 | 4,760円 | 10,710円 |
| 期中騰落率 | △4.88% | △0.37% | △2.22% |
| ファンド名 | 南アフリカ・ ランドコース | インドネシア・ ルピアコース |
| 計算期間 | 第29期 (平成28年4月15日～平成28年5月16日) | |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 50円 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 8,778,754円 | 32,096,111円 |
| 期末受益権口数 | 12,732,786口 | 33,047,157口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 6,895円 | 9,712円 |
| 期中騰落率 | △5.63% | △2.64% |
| ファンド名 | 円コース | 米ドルコース | ユーロコース |
| 計算期間 | 第30期 (平成28年5月17日～平成28年6月14日) | ||
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 10円 | 60円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 402,281,451円 | 2,019,368,211円 | 99,287,653円 |
| 期末受益権口数 | 413,053,028口 | 2,089,189,909口 | 123,214,323口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 9,739円 | 9,666円 | 8,058円 |
| 期中騰落率 | △3.21% | △5.61% | △5.64% |
| ファンド名 | 豪ドルコース | ブラジル・レアル コース | メキシコ・ペソコース |
| 計算期間 | 第30期 (平成28年5月17日～平成28年6月14日) | ||
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 40円 | 80円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 189,151,261円 | 542,406,227円 | 115,007,033円 |
| 期末受益権口数 | 235,127,507口 | 801,127,336口 | 165,686,125口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 8,045円 | 6,771円 | 6,941円 |
| 期中騰落率 | △3.86% | △2.98% | △8.59% |
| ファンド名 | トルコ・リラコース | ロシア・ルーブル コース | 中国元コース |
| 計算期間 | 第30期 (平成28年5月17日～平成28年6月14日) | ||
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 60円 | 80円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 13,677,175円 | 591,310,203円 | 11,148,573円 |
| 期末受益権口数 | 17,758,765口 | 1,338,966,529口 | 11,166,268口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 7,702円 | 4,416円 | 9,984円 |
| 期中騰落率 | △2.93% | △5.54% | △6.31% |
| ファンド名 | 南アフリカ・ ランドコース | インドネシア・ ルピアコース |
| 計算期間 | 第30期 (平成28年5月17日～平成28年6月14日) | |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 50円 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 8,416,529円 | 30,406,774円 |
| 期末受益権口数 | 12,741,086口 | 33,086,329口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 6,606円 | 9,190円 |
| 期中騰落率 | △3.46% | △4.75% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
